《外汇保值专家实战之旅》系列课程
阶段三：全局管控—集团总监视角
以财务总监的职责场景为出发点，深入探讨集团层面的风险管控要点，涵盖出口贸易、外币债务、海外工程、净投资、并购等多种业务形态下的汇率风险管理实战应用。课程将全面探讨汇率与利率风险管理，期权与组合产品的应用，资产负债管理以及会计处理的综合实践，帮助实现集团外汇风险的全面管控。
【核心内容】
1.集团汇率风险管控架构
全面识别集团各业务板块的汇率风险类型，落实分类管理要求，构建风险管理框架。
2.风险政策制定与组织协同机制
从战略维度明确集团避险目标、风险容忍度与考核口径，梳理前中后台在风险识别、执行与监控中的分工流程，推动政策落地与跨部门协同。
3.进出口贸易项下的外汇风险管理
系统梳理进出口贸易流程中的风险敞口构成，解析预算、合同、应收应付等不同管理口径下的对冲策略选择与保值执行要点。
4.外币融资项下的汇率与利率风险协同管理
建立汇率与利率风险联动视角建立汇率与利率风险联动视角，掌握融资币种、利率类型、再融资安排与衍生工具策略的协同匹配方法，实现融资成本与风险的双重优化。
5.海外项目与跨境并购风险应对机制
聚焦海外出口、境外融资、资产并购等场景中的汇率/利率错配问题，掌握如何针对现金流错配、融资币种不匹配与汇率不可控性等问题制定多阶段避险策略。
6.套期会计与集团财务影响管理
深入理解外汇与利率保值交易的会计处理逻辑，掌握其在利润波动控制、财务报表规范性与信息披露中的重要作用，提升总监级财务决策能力。
